有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月2日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成27年9月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 37,775,332 |
| 未収入金 | 5,121 |
| 流動資産合計 | 37,780,453 |
| 資産合計 | 37,780,453 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,121 |
| 未払受託者報酬 | 5,538 |
| 未払委託者報酬 | 166,264 |
| その他未払費用 | 2,164 |
| 流動負債合計 | 179,087 |
| 負債合計 | 179,087 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 40,082,835 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,481,469 |
| (分配準備積立金) | 74,710 |
| 元本等合計 | 37,601,366 |
| 純資産合計 | 37,601,366 |
| 負債純資産合計 | 37,780,453 |
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