有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成30年9月18日現在) | 第8期 (平成31年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 44,415,297 | 48,705,911 |
| 流動資産合計 | 44,415,297 | 48,705,911 |
| 資産合計 | 44,415,297 | 48,705,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,590 | 11,492 |
| 未払委託者報酬 | 317,556 | 344,668 |
| その他未払費用 | 4,173 | 4,538 |
| 流動負債合計 | 332,319 | 360,698 |
| 負債合計 | 332,319 | 360,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 35,058,935 | ※1 38,750,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,024,043 | 9,594,714 |
| (分配準備積立金) | 6,376,267 | 6,227,662 |
| 元本等合計 | 44,082,978 | 48,345,213 |
| 純資産合計 | 44,082,978 | 48,345,213 |
| 負債純資産合計 | 44,415,297 | 48,705,911 |
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