有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成28年3月15日現在) | 第3期 (平成28年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 50,479,657 | 70,091,037 |
| 未収入金 | 890,891 | - |
| 流動資産合計 | 51,370,548 | 70,091,037 |
| 資産合計 | 51,370,548 | 70,091,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 890,891 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,175 | 15,341 |
| 未払委託者報酬 | 365,116 | 460,186 |
| その他未払費用 | 4,809 | 6,071 |
| 流動負債合計 | 1,272,991 | 481,598 |
| 負債合計 | 1,272,991 | 481,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 53,814,064 | ※1 79,435,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,716,507 | ※2 △9,825,636 |
| (分配準備積立金) | 331,216 | 545,537 |
| 元本等合計 | 50,097,557 | 69,609,439 |
| 純資産合計 | 50,097,557 | 69,609,439 |
| 負債純資産合計 | 51,370,548 | 70,091,037 |
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