有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成27年9月15日現在) | 第2期 (平成28年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 37,775,332 | 50,479,657 |
| 未収入金 | 5,121 | 890,891 |
| 流動資産合計 | 37,780,453 | 51,370,548 |
| 資産合計 | 37,780,453 | 51,370,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,121 | 890,891 |
| 未払受託者報酬 | 5,538 | 12,175 |
| 未払委託者報酬 | 166,264 | 365,116 |
| その他未払費用 | 2,164 | 4,809 |
| 流動負債合計 | 179,087 | 1,272,991 |
| 負債合計 | 179,087 | 1,272,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 40,082,835 | ※1 53,814,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,481,469 | ※2 △3,716,507 |
| (分配準備積立金) | 74,710 | 331,216 |
| 元本等合計 | 37,601,366 | 50,097,557 |
| 純資産合計 | 37,601,366 | 50,097,557 |
| 負債純資産合計 | 37,780,453 | 51,370,548 |
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