有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年3月15日現在) | 第5期 (平成29年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,879,088 | 42,261,296 |
| 未収入金 | - | 72,493 |
| 流動資産合計 | 45,879,088 | 42,333,789 |
| 資産合計 | 45,879,088 | 42,333,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 72,493 |
| 未払受託者報酬 | 18,657 | 11,372 |
| 未払委託者報酬 | 559,746 | 341,105 |
| その他未払費用 | 7,397 | 4,489 |
| 流動負債合計 | 585,800 | 429,459 |
| 負債合計 | 585,800 | 429,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 41,077,379 | ※1 38,620,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,215,909 | 3,283,727 |
| (分配準備積立金) | 3,409,175 | 3,094,319 |
| 元本等合計 | 45,293,288 | 41,904,330 |
| 純資産合計 | 45,293,288 | 41,904,330 |
| 負債純資産合計 | 45,879,088 | 42,333,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
