有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2019年3月15日現在) | 第9期 (2019年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,705,911 | 44,689,541 |
| 流動資産合計 | 48,705,911 | 44,689,541 |
| 資産合計 | 48,705,911 | 44,689,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,492 | 11,962 |
| 未払委託者報酬 | 344,668 | 358,883 |
| その他未払費用 | 4,538 | 4,729 |
| 流動負債合計 | 360,698 | 375,574 |
| 負債合計 | 360,698 | 375,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 38,750,499 | ※1 34,530,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,594,714 | 9,783,382 |
| (分配準備積立金) | 6,227,662 | 5,517,907 |
| 元本等合計 | 48,345,213 | 44,313,967 |
| 純資産合計 | 48,345,213 | 44,313,967 |
| 負債純資産合計 | 48,705,911 | 44,689,541 |
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