有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2020年3月16日現在) | 第11期 (2020年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,677,020 | 57,771,635 |
| 流動資産合計 | 45,677,020 | 57,771,635 |
| 資産合計 | 45,677,020 | 57,771,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,450 | 14,785 |
| 未払委託者報酬 | 403,447 | 443,419 |
| その他未払費用 | 5,322 | 5,852 |
| 流動負債合計 | 422,219 | 464,056 |
| 負債合計 | 422,219 | 464,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 41,662,269 | ※1 46,512,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,592,532 | 10,795,037 |
| (分配準備積立金) | 4,671,272 | 4,623,474 |
| 元本等合計 | 45,254,801 | 57,307,579 |
| 純資産合計 | 45,254,801 | 57,307,579 |
| 負債純資産合計 | 45,677,020 | 57,771,635 |
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