有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2020年9月15日現在) | 第12期 (2021年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 57,771,635 | 76,766,023 |
| 未収入金 | - | 313,521 |
| 流動資産合計 | 57,771,635 | 77,079,544 |
| 資産合計 | 57,771,635 | 77,079,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 313,521 |
| 未払受託者報酬 | 14,785 | 17,523 |
| 未払委託者報酬 | 443,419 | 525,660 |
| その他未払費用 | 5,852 | 6,944 |
| 流動負債合計 | 464,056 | 863,648 |
| 負債合計 | 464,056 | 863,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 46,512,542 | ※1 49,626,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,795,037 | 26,589,594 |
| (分配準備積立金) | 4,623,474 | 16,474,914 |
| 元本等合計 | 57,307,579 | 76,215,896 |
| 純資産合計 | 57,307,579 | 76,215,896 |
| 負債純資産合計 | 57,771,635 | 77,079,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
