有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月26日-平成28年5月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年5月末日 | 9,955,094 | - | 0.9955 | - |
| 6月末日 | 9,726,699 | - | 0.9727 | - |
| 7月末日 | 9,724,323 | - | 0.9724 | - |
| 8月末日 | 9,560,759 | - | 0.9561 | - |
| 9月末日 | 9,491,540 | - | 0.9492 | - |
| 10月末日 | 9,640,530 | - | 0.9552 | - |
| 11月末日 | 10,704,222 | - | 0.9493 | - |
| 12月末日 | 11,028,639 | - | 0.9438 | - |
| 平成28年1月末日 | 11,688,994 | - | 0.9403 | - |
| 2月末日 | 11,766,374 | - | 0.9393 | - |
| 3月末日 | 12,885,939 | - | 0.9428 | - |
| 4月末日 | 12,911,753 | - | 0.9439 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年5月9日) | 12,986,867 | 12,986,867 | 0.9420 | 0.9420 |
| 5月末日 | 13,105,616 | - | 0.9447 | - |
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