有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年5月9日) | 12,986,867 | 12,986,867 | 0.9420 | 0.9420 |
| 第2計算期間末 (平成29年5月8日) | 18,774,667 | 18,774,667 | 0.9341 | 0.9341 |
| 平成29年5月末日 | 19,371,958 | - | 0.9424 | - |
| 6月末日 | 20,797,768 | - | 0.9440 | - |
| 7月末日 | 21,769,998 | - | 0.9498 | - |
| 8月末日 | 22,691,009 | - | 0.9568 | - |
| 9月末日 | 23,025,219 | - | 0.9596 | - |
| 10月末日 | 23,378,312 | - | 0.9638 | - |
| 11月末日 | 26,782,791 | - | 0.9665 | - |
| 12月末日 | 27,079,113 | - | 0.9739 | - |
| 平成30年1月末日 | 27,414,788 | - | 0.9686 | - |
| 2月末日 | 25,176,047 | - | 0.9460 | - |
| 3月末日 | 24,735,718 | - | 0.9453 | - |
| 4月末日 | 24,621,385 | - | 0.9428 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年5月8日) | 24,841,502 | 24,841,502 | 0.9422 | 0.9422 |
| 5月末日 | 24,974,345 | - | 0.9420 | - |
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