有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年5月9日) | 12,986,867 | 12,986,867 | 0.9420 | 0.9420 |
| 平成28年5月末日 | 13,105,616 | - | 0.9447 | - |
| 6月末日 | 12,712,306 | - | 0.9505 | - |
| 7月末日 | 12,711,464 | - | 0.9572 | - |
| 8月末日 | 12,894,535 | - | 0.9607 | - |
| 9月末日 | 13,289,772 | - | 0.9557 | - |
| 10月末日 | 13,105,724 | - | 0.9382 | - |
| 11月末日 | 13,080,653 | - | 0.9227 | - |
| 12月末日 | 16,536,397 | - | 0.9286 | - |
| 平成29年1月末日 | 16,541,680 | - | 0.9277 | - |
| 2月末日 | 17,641,780 | - | 0.9339 | - |
| 3月末日 | 18,188,016 | - | 0.9297 | - |
| 4月末日 | 18,328,160 | - | 0.9335 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年5月8日) | 18,774,667 | 18,774,667 | 0.9341 | 0.9341 |
| 5月末日 | 19,371,958 | - | 0.9424 | - |
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