- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年5月9日) | 12,986,867 | 12,986,867 | 0.9420 | 0.9420 |
| 第2計算期間末 (2017年5月8日) | 18,774,667 | 18,774,667 | 0.9341 | 0.9341 |
| 第3計算期間末 (2018年5月8日) | 24,841,502 | 24,841,502 | 0.9422 | 0.9422 |
| 第4計算期間末 (2019年5月8日) | 16,664,113 | 16,664,113 | 0.9328 | 0.9328 |
| 第5計算期間末 (2020年5月8日) | 17,857,922 | 17,857,922 | 0.9232 | 0.9232 |
| 第6計算期間末 (2021年5月10日) | 20,471,219 | 20,471,219 | 0.9382 | 0.9382 |
| 第7計算期間末 (2022年5月9日) | 20,343,360 | 20,343,360 | 0.9063 | 0.9063 |
| 第8計算期間末 (2023年5月8日) | 22,282,639 | 22,282,639 | 0.8879 | 0.8879 |
| 第9計算期間末 (2024年5月8日) | 23,643,357 | 23,643,357 | 0.8975 | 0.8975 |
| 2024年5月末日 | 23,155,249 | - | 0.8969 | - |
| 6月末日 | 22,745,293 | - | 0.9127 | - |
| 7月末日 | 23,344,610 | - | 0.8937 | - |
| 8月末日 | 23,514,991 | - | 0.8929 | - |
| 9月末日 | 23,951,591 | - | 0.9014 | - |
| 10月末日 | 25,650,479 | - | 0.8964 | - |
| 11月末日 | 25,503,905 | - | 0.8891 | - |
| 12月末日 | 26,383,072 | - | 0.8862 | - |
| 2025年1月末日 | 26,328,391 | - | 0.8867 | - |
| 2月末日 | 26,522,051 | - | 0.8850 | - |
| 3月末日 | 27,811,286 | - | 0.8816 | - |
| 4月末日 | 27,744,556 | - | 0.8660 | - |
| 第10計算期間末 (2025年5月8日) | 28,261,174 | 28,261,174 | 0.8655 | 0.8655 |
| 5月末日 | 28,878,667 | - | 0.8667 | - |
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