有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【提出】
- 2023/08/01 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年5月9日) | 12,986,867 | 12,986,867 | 0.9420 | 0.9420 |
| 第2計算期間末 (2017年5月8日) | 18,774,667 | 18,774,667 | 0.9341 | 0.9341 |
| 第3計算期間末 (2018年5月8日) | 24,841,502 | 24,841,502 | 0.9422 | 0.9422 |
| 第4計算期間末 (2019年5月8日) | 16,664,113 | 16,664,113 | 0.9328 | 0.9328 |
| 第5計算期間末 (2020年5月8日) | 17,857,922 | 17,857,922 | 0.9232 | 0.9232 |
| 第6計算期間末 (2021年5月10日) | 20,471,219 | 20,471,219 | 0.9382 | 0.9382 |
| 第7計算期間末 (2022年5月9日) | 20,343,360 | 20,343,360 | 0.9063 | 0.9063 |
| 2022年5月末日 | 22,138,952 | - | 0.9119 | - |
| 6月末日 | 22,445,174 | - | 0.9019 | - |
| 7月末日 | 23,277,264 | - | 0.9056 | - |
| 8月末日 | 23,484,374 | - | 0.8996 | - |
| 9月末日 | 22,987,515 | - | 0.8856 | - |
| 10月末日 | 23,235,113 | - | 0.8864 | - |
| 11月末日 | 23,252,059 | - | 0.8887 | - |
| 12月末日 | 23,417,587 | - | 0.8820 | - |
| 2023年1月末日 | 23,570,961 | - | 0.8871 | - |
| 2月末日 | 22,431,323 | - | 0.8820 | - |
| 3月末日 | 22,041,135 | - | 0.8861 | - |
| 4月末日 | 21,969,183 | - | 0.8845 | - |
| 第8計算期間末 (2023年5月8日) | 22,282,639 | 22,282,639 | 0.8879 | 0.8879 |
| 5月末日 | 21,395,748 | - | 0.8813 | - |
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