有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【提出】
- 2019/08/01 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年5月9日) | 12,986,867 | 12,986,867 | 0.9420 | 0.9420 |
| 第2計算期間末 (2017年5月8日) | 18,774,667 | 18,774,667 | 0.9341 | 0.9341 |
| 第3計算期間末 (2018年5月8日) | 24,841,502 | 24,841,502 | 0.9422 | 0.9422 |
| 2018年5月末日 | 24,974,345 | - | 0.9420 | - |
| 6月末日 | 24,129,233 | - | 0.9381 | - |
| 7月末日 | 14,973,361 | - | 0.9402 | - |
| 8月末日 | 15,322,671 | - | 0.9378 | - |
| 9月末日 | 14,607,148 | - | 0.9371 | - |
| 10月末日 | 14,874,479 | - | 0.9186 | - |
| 11月末日 | 15,162,061 | - | 0.9176 | - |
| 12月末日 | 15,069,708 | - | 0.9135 | - |
| 2019年1月末日 | 16,058,810 | - | 0.9199 | - |
| 2月末日 | 16,007,109 | - | 0.9254 | - |
| 3月末日 | 16,274,345 | - | 0.9380 | - |
| 4月末日 | 16,445,870 | - | 0.9367 | - |
| 第4計算期間末 (2019年5月8日) | 16,664,113 | 16,664,113 | 0.9328 | 0.9328 |
| 5月末日 | 13,611,251 | - | 0.9339 | - |
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