有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【提出】
- 2022/08/02 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年5月9日) | 12,986,867 | 12,986,867 | 0.9420 | 0.9420 |
| 第2計算期間末 (2017年5月8日) | 18,774,667 | 18,774,667 | 0.9341 | 0.9341 |
| 第3計算期間末 (2018年5月8日) | 24,841,502 | 24,841,502 | 0.9422 | 0.9422 |
| 第4計算期間末 (2019年5月8日) | 16,664,113 | 16,664,113 | 0.9328 | 0.9328 |
| 第5計算期間末 (2020年5月8日) | 17,857,922 | 17,857,922 | 0.9232 | 0.9232 |
| 第6計算期間末 (2021年5月10日) | 20,471,219 | 20,471,219 | 0.9382 | 0.9382 |
| 2021年5月末日 | 21,362,330 | - | 0.9393 | - |
| 6月末日 | 21,525,284 | - | 0.9509 | - |
| 7月末日 | 22,052,847 | - | 0.9616 | - |
| 8月末日 | 21,952,766 | - | 0.9635 | - |
| 9月末日 | 21,585,884 | - | 0.9487 | - |
| 10月末日 | 21,706,864 | - | 0.9663 | - |
| 11月末日 | 21,674,757 | - | 0.9553 | - |
| 12月末日 | 21,652,599 | - | 0.9625 | - |
| 2022年1月末日 | 21,202,145 | - | 0.9427 | - |
| 2月末日 | 20,774,191 | - | 0.9279 | - |
| 3月末日 | 20,949,082 | - | 0.9288 | - |
| 4月末日 | 20,247,308 | - | 0.9121 | - |
| 第7計算期間末 (2022年5月9日) | 20,343,360 | 20,343,360 | 0.9063 | 0.9063 |
| 5月末日 | 22,138,952 | - | 0.9119 | - |
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