有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【提出】
- 2021/08/03 9:53
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年5月9日) | 12,986,867 | 12,986,867 | 0.9420 | 0.9420 |
| 第2計算期間末 (2017年5月8日) | 18,774,667 | 18,774,667 | 0.9341 | 0.9341 |
| 第3計算期間末 (2018年5月8日) | 24,841,502 | 24,841,502 | 0.9422 | 0.9422 |
| 第4計算期間末 (2019年5月8日) | 16,664,113 | 16,664,113 | 0.9328 | 0.9328 |
| 第5計算期間末 (2020年5月8日) | 17,857,922 | 17,857,922 | 0.9232 | 0.9232 |
| 2020年5月末日 | 18,079,328 | - | 0.9232 | - |
| 6月末日 | 16,746,836 | - | 0.9231 | - |
| 7月末日 | 17,320,979 | - | 0.9237 | - |
| 8月末日 | 16,914,202 | - | 0.9220 | - |
| 9月末日 | 17,419,224 | - | 0.9207 | - |
| 10月末日 | 17,501,397 | - | 0.9193 | - |
| 11月末日 | 17,128,915 | - | 0.9198 | - |
| 12月末日 | 20,103,010 | - | 0.9192 | - |
| 2021年1月末日 | 23,986,802 | - | 0.9183 | - |
| 2月末日 | 22,549,991 | - | 0.9166 | - |
| 3月末日 | 20,867,125 | - | 0.9157 | - |
| 4月末日 | 21,303,920 | - | 0.9324 | - |
| 第6計算期間末 (2021年5月10日) | 20,471,219 | 20,471,219 | 0.9382 | 0.9382 |
| 5月末日 | 21,362,330 | - | 0.9393 | - |
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