有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定1期自平成27年 3月24日至平成27年 9月 8日	特定2期自平成27年 9月 9日至平成28年 3月 8日
営業収益
受取配当金	126,113,455	253,188,000
受取利息	1,270	2,544
有価証券売買等損益	△2,198,097,455	2,874,730,073
派生商品取引等損益	△7,571,172	19,136,836
その他収益	-	6,544,113
営業収益合計	△2,079,553,902	3,153,601,566
営業費用
受託者報酬	1,490,612	2,953,503
委託者報酬	6,707,692	13,290,671
その他費用	1,571,035	3,827,805
営業費用合計	9,769,339	20,071,979
営業利益又は営業損失(△)	△2,089,323,241	3,133,529,587
経常利益又は経常損失(△)	△2,089,323,241	3,133,529,587
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,089,323,241	3,133,529,587
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△2,489,504,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,345,213	39,679,957
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	39,679,957
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,345,213	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	306,531,102	176,816,621
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,007,306
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	306,531,102	153,809,315
分配金	115,995,640	239,542,296
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,489,504,770	267,345,857