有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定12期自 2020年 9月 9日至 2021年 3月 8日	特定13期自 2021年 3月 9日至 2021年 9月 8日
営業収益
受取配当金	1,766,348,853	1,831,276,626
有価証券売買等損益	8,972,425,466	12,897,261,403
派生商品取引等損益	91,205,600	116,196,500
その他収益	36,543,852	386,609
営業収益合計	10,866,523,771	14,845,121,138
営業費用
支払利息	184,855	266,722
受託者報酬	18,186,498	23,132,834
委託者報酬	81,839,205	104,097,675
その他費用	17,251,246	19,420,116
営業費用合計	117,461,804	146,917,347
営業利益又は営業損失(△)	10,749,061,967	14,698,203,791
経常利益又は経常損失(△)	10,749,061,967	14,698,203,791
当期純利益又は当期純損失(△)	10,749,061,967	14,698,203,791
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,705,206,284	4,050,917,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	294,554,377	4,007,286,431
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	294,554,377	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,007,286,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	601,497,150	3,574,423,436
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,574,423,436
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	601,497,150	-
分配金	1,685,995,029	1,683,127,791
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,050,917,881	17,498,856,876