有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月9日-平成31年3月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定7期自平成30年 3月 9日至平成30年 9月 8日	特定8期自平成30年 9月 9日至平成31年 3月 8日
営業収益
受取配当金	1,092,561,763	1,154,692,010
有価証券売買等損益	2,384,723,073	2,778,181,105
その他収益	14,194,733	53
営業収益合計	3,491,479,569	3,932,873,168
営業費用
支払利息	108,139	111,824
受託者報酬	12,272,749	12,022,703
委託者報酬	55,227,309	54,102,106
その他費用	12,351,936	12,067,493
営業費用合計	79,960,133	78,304,126
営業利益又は営業損失(△)	3,411,519,436	3,854,569,042
経常利益又は経常損失(△)	3,411,519,436	3,854,569,042
当期純利益又は当期純損失(△)	3,411,519,436	3,854,569,042
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,968,023,486	△2,994,233,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	231,599,800	366,385,374
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,599,800	247,686,598
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	118,698,776
剰余金減少額又は欠損金増加額	641,443,049	89,023,064
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	641,443,049	89,023,064
分配金	1,027,886,112	1,074,377,333
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,994,233,411	63,320,608