有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/09-2024/09/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自 2023年 9月 9日至 2024年 3月 8日	特定19期自 2024年 3月 9日至 2024年 9月 8日
営業収益
受取配当金	2,403,454,574	2,696,524,797
受取利息	1,125	206,705
有価証券売買等損益	△13,247,402,778	3,900,748,245
派生商品取引等損益	△65,663,900	33,933,700
その他収益	50,441,720	-
営業収益合計	△10,859,169,259	6,631,413,447
営業費用
支払利息	100,745	5,153
受託者報酬	23,931,713	26,018,373
委託者報酬	107,692,908	117,082,878
その他費用	20,792,684	22,297,470
営業費用合計	152,518,050	165,403,874
営業利益又は営業損失(△)	△11,011,687,309	6,466,009,573
経常利益又は経常損失(△)	△11,011,687,309	6,466,009,573
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,011,687,309	6,466,009,573
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,090,827,870	△8,482,061,532
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	153,193,836
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	153,193,836
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	259,640,989	432,225,571
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,283,865	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,357,124	432,225,571
分配金	2,301,561,104	2,529,883,294
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,482,061,532	△4,824,966,988