有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/09-2025/03/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定19期自 2024年 3月 9日至 2024年 9月 8日	特定20期自 2024年 9月 9日至 2025年 3月 8日
営業収益
受取配当金	2,696,524,797	3,240,507,121
受取利息	206,705	636,172
有価証券売買等損益	3,900,748,245	△6,363,770,280
派生商品取引等損益	33,933,700	△18,772,400
その他収益	-	5,242,076
営業収益合計	6,631,413,447	△3,136,157,311
営業費用
支払利息	5,153	-
受託者報酬	26,018,373	27,170,154
委託者報酬	117,082,878	122,265,862
その他費用	22,297,470	23,486,013
営業費用合計	165,403,874	172,922,029
営業利益又は営業損失(△)	6,466,009,573	△3,309,079,340
経常利益又は経常損失(△)	6,466,009,573	△3,309,079,340
当期純利益又は当期純損失(△)	6,466,009,573	△3,309,079,340
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,482,061,532	△4,824,966,988
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,193,836	291,139,386
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,193,836	291,139,386
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	432,225,571	746,395,359
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	432,225,571	746,395,359
分配金	2,529,883,294	3,073,109,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,824,966,988	△11,662,412,016