有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/09-2023/03/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定15期自 2022年 3月 9日至 2022年 9月 8日	特定16期自 2022年 9月 9日至 2023年 3月 8日
営業収益
受取配当金	1,884,990,424	2,014,183,377
受取利息	1,283	1,342
有価証券売買等損益	7,471,501,668	△10,244,328,810
派生商品取引等損益	65,599,900	△58,248,400
その他収益	123	3,167,160
営業収益合計	9,422,093,398	△8,285,225,331
営業費用
支払利息	77,538	151,595
受託者報酬	23,042,717	21,750,624
委託者報酬	103,692,399	97,877,998
その他費用	21,468,357	19,887,099
営業費用合計	148,281,011	139,667,316
営業利益又は営業損失(△)	9,273,812,387	△8,424,892,647
経常利益又は経常損失(△)	9,273,812,387	△8,424,892,647
当期純利益又は当期純損失(△)	9,273,812,387	△8,424,892,647
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,781,655,586	9,715,910,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,108,901,097	730,498,674
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,108,901,097	730,498,674
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,707,692,240	104,039,972
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,707,692,240	104,039,972
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,740,765,863	1,872,524,863
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,715,910,967	44,952,159