有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定5期自平成29年 3月 9日至平成29年 9月 8日	特定6期自平成29年 9月 9日至平成30年 3月 8日
営業収益
受取配当金	675,921,286	1,014,385,876
有価証券売買等損益	△2,385,900,255	249,772,071
その他収益	-	1,186,915
営業収益合計	△1,709,978,969	1,265,344,862
営業費用
支払利息	93,952	126,400
受託者報酬	7,644,631	9,771,280
委託者報酬	34,400,768	43,970,695
その他費用	7,943,818	10,910,926
営業費用合計	50,083,169	64,779,301
営業利益又は営業損失(△)	△1,760,062,138	1,200,565,561
経常利益又は経常損失(△)	△1,760,062,138	1,200,565,561
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,760,062,138	1,200,565,561
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△941,900,565	△3,796,115,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	231,750,928	140,526,119
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,750,928	140,526,119
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	699,560,600	1,563,178,831
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	699,560,600	1,563,178,831
分配金	626,343,604	949,820,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,796,115,979	△4,968,023,486