有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月10日-平成28年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 9日現在) | 第2期 (平成28年 6月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,892,826 | 38,981,819 |
| 投資信託受益証券 | 5,001,392,113 | 4,807,258,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 1,000,098 |
| 未収入金 | - | 38,660,000 |
| 未収利息 | 10 | - |
| その他未収収益 | - | 750,000 |
| 流動資産合計 | 5,042,284,949 | 4,886,650,467 |
| 資産合計 | 5,042,284,949 | 4,886,650,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9,625,000 |
| 未払受託者報酬 | 857,171 | 782,884 |
| 未払委託者報酬 | 15,428,970 | 14,091,709 |
| 未払利息 | - | 106 |
| その他未払費用 | 1,989,123 | 1,559,925 |
| 流動負債合計 | 18,275,264 | 26,059,624 |
| 負債合計 | 18,275,264 | 26,059,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,136,024,503 | 4,918,374,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,014,818 | △57,783,660 |
| 元本等合計 | 5,024,009,685 | 4,860,590,843 |
| 純資産合計 | 5,024,009,685 | 4,860,590,843 |
| 負債純資産合計 | 5,042,284,949 | 4,886,650,467 |
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