有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 6月11日現在) | 第7期 (平成30年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,446,470 | 44,539,301 |
| 投資信託受益証券 | 3,851,488,739 | 3,257,212,510 |
| 親投資信託受益証券 | 999,705 | 999,607 |
| 未収入金 | 4,741,500 | - |
| その他未収収益 | 30,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,937,706,414 | 3,302,751,418 |
| 資産合計 | 3,937,706,414 | 3,302,751,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,287,700 | 14,665,900 |
| 未払受託者報酬 | 646,573 | 539,663 |
| 未払委託者報酬 | 11,637,889 | 9,713,406 |
| 未払利息 | 220 | 122 |
| その他未払費用 | 1,404,934 | 1,372,254 |
| 流動負債合計 | 61,977,316 | 26,291,345 |
| 負債合計 | 61,977,316 | 26,291,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,042,330,859 | 3,505,981,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,601,761 | △229,521,382 |
| 元本等合計 | 3,875,729,098 | 3,276,460,073 |
| 純資産合計 | 3,875,729,098 | 3,276,460,073 |
| 負債純資産合計 | 3,937,706,414 | 3,302,751,418 |
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