有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年12月11日現在) | 第6期 (平成30年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,192,780 | 80,446,470 |
| 投資信託受益証券 | 4,193,883,275 | 3,851,488,739 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,705 |
| 未収入金 | 18,744,336 | 4,741,500 |
| その他未収収益 | 386,880 | 30,000 |
| 流動資産合計 | 4,251,207,074 | 3,937,706,414 |
| 資産合計 | 4,251,207,074 | 3,937,706,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 48,287,700 |
| 未払受託者報酬 | 695,842 | 646,573 |
| 未払委託者報酬 | 12,524,749 | 11,637,889 |
| 未払利息 | 101 | 220 |
| その他未払費用 | 1,343,776 | 1,404,934 |
| 流動負債合計 | 14,564,468 | 61,977,316 |
| 負債合計 | 14,564,468 | 61,977,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,300,734,859 | 4,042,330,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,092,253 | △166,601,761 |
| 元本等合計 | 4,236,642,606 | 3,875,729,098 |
| 純資産合計 | 4,236,642,606 | 3,875,729,098 |
| 負債純資産合計 | 4,251,207,074 | 3,937,706,414 |
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