有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (令和 1年 6月10日現在) | 第9期 (令和 1年12月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,249,934 | 43,665,246 |
| 投資信託受益証券 | 3,246,860,877 | 3,107,311,440 |
| 親投資信託受益証券 | 999,509 | 998,919 |
| 未収入金 | 25,989,000 | - |
| その他未収収益 | 50,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,302,149,320 | 3,151,975,605 |
| 資産合計 | 3,302,149,320 | 3,151,975,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,031,400 | 15,371,456 |
| 未払受託者報酬 | 521,459 | 514,729 |
| 未払委託者報酬 | 9,386,096 | 9,264,764 |
| 未払利息 | 77 | 83 |
| その他未払費用 | 1,337,652 | 1,392,071 |
| 流動負債合計 | 32,276,684 | 26,543,103 |
| 負債合計 | 32,276,684 | 26,543,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,380,079,136 | 3,226,094,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,206,500 | △100,661,840 |
| 元本等合計 | 3,269,872,636 | 3,125,432,502 |
| 純資産合計 | 3,269,872,636 | 3,125,432,502 |
| 負債純資産合計 | 3,302,149,320 | 3,151,975,605 |
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