有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年12月10日現在) | 第8期 (令和 1年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,539,301 | 28,249,934 |
| 投資信託受益証券 | 3,257,212,510 | 3,246,860,877 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,509 |
| 未収入金 | - | 25,989,000 |
| その他未収収益 | - | 50,000 |
| 流動資産合計 | 3,302,751,418 | 3,302,149,320 |
| 資産合計 | 3,302,751,418 | 3,302,149,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,665,900 | 21,031,400 |
| 未払受託者報酬 | 539,663 | 521,459 |
| 未払委託者報酬 | 9,713,406 | 9,386,096 |
| 未払利息 | 122 | 77 |
| その他未払費用 | 1,372,254 | 1,337,652 |
| 流動負債合計 | 26,291,345 | 32,276,684 |
| 負債合計 | 26,291,345 | 32,276,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,505,981,455 | 3,380,079,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,521,382 | △110,206,500 |
| 元本等合計 | 3,276,460,073 | 3,269,872,636 |
| 純資産合計 | 3,276,460,073 | 3,269,872,636 |
| 負債純資産合計 | 3,302,751,418 | 3,302,149,320 |
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