有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月10日-平成28年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 6月 9日現在) | 第3期 (平成28年12月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,981,819 | 35,963,335 |
| 投資信託受益証券 | 4,807,258,550 | 4,484,615,968 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,000 |
| 未収入金 | 38,660,000 | - |
| その他未収収益 | 750,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,886,650,467 | 4,521,579,303 |
| 資産合計 | 4,886,650,467 | 4,521,579,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,625,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 782,884 | 751,062 |
| 未払委託者報酬 | 14,091,709 | 13,518,775 |
| 未払利息 | 106 | 98 |
| その他未払費用 | 1,559,925 | 1,685,069 |
| 流動負債合計 | 26,059,624 | 15,955,004 |
| 負債合計 | 26,059,624 | 15,955,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,918,374,503 | 4,666,104,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,783,660 | △160,480,204 |
| 元本等合計 | 4,860,590,843 | 4,505,624,299 |
| 純資産合計 | 4,860,590,843 | 4,505,624,299 |
| 負債純資産合計 | 4,886,650,467 | 4,521,579,303 |
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