有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年12月 9日現在) | 第4期 (平成29年 6月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,963,335 | 47,502,936 |
| 投資信託受益証券 | 4,484,615,968 | 4,429,223,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,901 |
| 未収入金 | - | 4,381,350 |
| 流動資産合計 | 4,521,579,303 | 4,482,107,193 |
| 資産合計 | 4,521,579,303 | 4,482,107,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 16,443,700 |
| 未払受託者報酬 | 751,062 | 712,478 |
| 未払委託者報酬 | 13,518,775 | 12,824,333 |
| 未払利息 | 98 | 130 |
| その他未払費用 | 1,685,069 | 1,357,210 |
| 流動負債合計 | 15,955,004 | 31,337,851 |
| 負債合計 | 15,955,004 | 31,337,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,666,104,503 | 4,508,506,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,480,204 | △57,737,172 |
| 元本等合計 | 4,505,624,299 | 4,450,769,342 |
| 純資産合計 | 4,505,624,299 | 4,450,769,342 |
| 負債純資産合計 | 4,521,579,303 | 4,482,107,193 |
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