有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月10日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 6月 9日現在) | 第5期 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,502,936 | 37,192,780 |
| 投資信託受益証券 | 4,429,223,006 | 4,193,883,275 |
| 親投資信託受益証券 | 999,901 | 999,803 |
| 未収入金 | 4,381,350 | 18,744,336 |
| その他未収収益 | - | 386,880 |
| 流動資産合計 | 4,482,107,193 | 4,251,207,074 |
| 資産合計 | 4,482,107,193 | 4,251,207,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,443,700 | - |
| 未払受託者報酬 | 712,478 | 695,842 |
| 未払委託者報酬 | 12,824,333 | 12,524,749 |
| 未払利息 | 130 | 101 |
| その他未払費用 | 1,357,210 | 1,343,776 |
| 流動負債合計 | 31,337,851 | 14,564,468 |
| 負債合計 | 31,337,851 | 14,564,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,508,506,514 | 4,300,734,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,737,172 | △64,092,253 |
| 元本等合計 | 4,450,769,342 | 4,236,642,606 |
| 純資産合計 | 4,450,769,342 | 4,236,642,606 |
| 負債純資産合計 | 4,482,107,193 | 4,251,207,074 |
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