有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年8月3日)

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	142,844,959円
Ⅱ 負債総額	10,272,401円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,572,558円
Ⅳ 発行済数量	136,945,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9681円

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	466,420,511円
Ⅱ 負債総額	7,638,134円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	458,782,377円
Ⅳ 発行済数量	469,879,172口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9764円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,343,060,980円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,343,060,980円
Ⅳ 発行済数量	9,256,332,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0094円