有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月2日-平成30年8月1日)

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	52,140,259円
Ⅱ 負債総額	47,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,092,407円
Ⅳ 発行済数量	49,486,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0527円

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	240,475,189円
Ⅱ 負債総額	474,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,000,649円
Ⅳ 発行済数量	235,438,631口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成30年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,150,268,672円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,268,672円
Ⅳ 発行済数量	1,139,212,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097円