有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月4日-平成28年2月1日)

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	120,109,387円
Ⅱ 負債総額	113,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,995,835円
Ⅳ 発行済数量	130,927,005口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9165円

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	446,256,155円
Ⅱ 負債総額	392,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,863,550円
Ⅳ 発行済数量	511,020,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8725円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成28年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,496,381,155円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,496,381,155円
Ⅳ 発行済数量	8,415,186,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0096円