有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月2日-平成29年8月1日)

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	104,802,315円
Ⅱ 負債総額	95,257円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,707,058円
Ⅳ 発行済数量	103,405,325口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0126円

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	376,850,789円
Ⅱ 負債総額	386,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,464,354円
Ⅳ 発行済数量	395,039,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9530円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成29年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,451,988円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,451,988円
Ⅳ 発行済数量	1,034,892,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0102円