有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月2日-平成29年2月1日)

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	115,732,134円
Ⅱ 負債総額	95,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,636,880円
Ⅳ 発行済数量	117,508,835口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9841円

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	440,043,620円
Ⅱ 負債総額	832,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,211,384円
Ⅳ 発行済数量	470,182,020口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9341円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成29年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,654,187円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,654,187円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103円