有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	120,712,216円
Ⅱ 負債総額	111,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,601,042円
Ⅳ 発行済数量	126,349,425口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9545円

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	410,513,576円
Ⅱ 負債総額	452,441円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,061,135円
Ⅳ 発行済数量	496,612,486口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8257円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成28年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,956,058円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,956,058円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0106円