有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月2日-平成30年2月1日)

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	57,665,171円
Ⅱ 負債総額	99,592円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,565,579円
Ⅳ 発行済数量	55,080,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0451円

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	251,506,480円
Ⅱ 負債総額	227,183円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,279,297円
Ⅳ 発行済数量	259,972,447口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9666円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成30年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,036,053,930円
Ⅱ 負債総額	1,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,053,930円
Ⅳ 発行済数量	1,024,893,826口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0099円