有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月2日-平成31年2月1日)

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	48,250,975円
Ⅱ 負債総額	62,510円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,188,465円
Ⅳ 発行済数量	48,820,325口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9871円

米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	119,769,965円
Ⅱ 負債総額	97,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,672,397円
Ⅳ 発行済数量	123,248,868口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9710円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

	平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,170,334,600円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,334,600円
Ⅳ 発行済数量	1,159,318,038口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0095円