有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年8月3日)

(1)【投資状況】
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		127,472,991	96.15
	内 アイルランド	127,472,991	96.15
親投資信託受益証券		10,002	0.01
	内 日本	10,002	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,089,565	3.84
純資産総額		132,572,558	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		441,285,516	96.19
	内 アイルランド	441,285,516	96.19
親投資信託受益証券		10,002	0.00
	内 日本	10,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,486,859	3.81
純資産総額		458,782,377	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,520,115	0.05
	内 日本	4,520,115	0.05
地方債証券		104,781,044	1.12
	内 日本	104,781,044	1.12
特殊債券		6,874,116,210	73.57
	内 日本	6,874,116,210	73.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,359,643,611	25.26
純資産総額		9,343,060,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。