有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月2日-平成30年8月1日)

(1)【投資状況】
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		50,647,236	97.23
	内 アイルランド	50,647,236	97.23
親投資信託受益証券		10,005	0.02
	内 日本	10,005	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,435,166	2.76
純資産総額		52,092,407	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		234,829,198	97.85
	内 アイルランド	234,829,198	97.85
親投資信託受益証券		10,005	0.00
	内 日本	10,005	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,161,446	2.15
純資産総額		240,000,649	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		301,215,000	26.19
	内 日本	301,215,000	26.19
地方債証券		117,800,549	10.24
	内 日本	117,800,549	10.24
特殊債券		598,112,850	52.00
	内 日本	598,112,850	52.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,140,273	11.57
純資産総額		1,150,268,672	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。