有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月2日-平成31年2月1日)

(1)【投資状況】
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジあり>

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		46,696,701	96.90
	内 アイルランド	46,696,701	96.90
親投資信託受益証券		10,003	0.02
	内 日本	10,003	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,481,761	3.07
純資産総額		48,188,465	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
米国株式リスクコントロール戦略ファンド<為替ヘッジなし>

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		116,135,973	97.04
	内 アイルランド	116,135,973	97.04
親投資信託受益証券		10,003	0.01
	内 日本	10,003	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,526,421	2.95
純資産総額		119,672,397	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		602,480,000	51.48
	内 日本	602,480,000	51.48
地方債証券		136,481,403	11.66
	内 日本	136,481,403	11.66
特殊債券		96,113,970	8.21
	内 日本	96,113,970	8.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		335,259,227	28.65
純資産総額		1,170,334,600	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。