有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月17日-平成28年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,266,067 |
| 金銭信託 | 239,336,382 |
| コール・ローン | 50,219,046 |
| 投資信託受益証券 | 997,238,469 |
| 親投資信託受益証券 | 12,211,292,294 |
| 未収入金 | 13,631,603 |
| 流動資産合計 | 13,515,983,861 |
| 資産合計 | 13,515,983,861 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,280,157 |
| 未払金 | 89,211,251 |
| 未払解約金 | 9,983,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,580,551 |
| 未払委託者報酬 | 47,943,142 |
| 未払利息 | 147 |
| その他未払費用 | 319,816 |
| 流動負債合計 | 157,318,394 |
| 負債合計 | 157,318,394 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,040,607,518 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △681,942,051 |
| 元本等合計 | 13,358,665,467 |
| 純資産合計 | 13,358,665,467 |
| 負債純資産合計 | 13,515,983,861 |
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