有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 4月26日現在) | 第8期 (2023年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,519,262 | 17,463,337 |
| 金銭信託 | 5,267,383 | 3,199,247 |
| コール・ローン | 265,682,946 | 143,537,033 |
| 投資証券 | 548,941,349 | 611,585,960 |
| 親投資信託受益証券 | 8,542,893,732 | 7,360,531,236 |
| 派生商品評価勘定 | 5,895,945 | - |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,375,200,617 | 8,146,316,813 |
| 資産合計 | 9,375,200,617 | 8,146,316,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,270,080 | 2,445,280 |
| 未払解約金 | 7,753,468 | 19,647,453 |
| 未払受託者報酬 | 1,628,047 | 1,348,050 |
| 未払委託者報酬 | 48,842,701 | 40,442,868 |
| その他未払費用 | 326,177 | 269,808 |
| 流動負債合計 | 81,820,473 | 64,153,459 |
| 負債合計 | 81,820,473 | 64,153,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,092,669,568 | 8,320,691,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,710,576 | △238,528,088 |
| (分配準備積立金) | 888,061,340 | 886,683,236 |
| 元本等合計 | 9,293,380,144 | 8,082,163,354 |
| 純資産合計 | 9,293,380,144 | 8,082,163,354 |
| 負債純資産合計 | 9,375,200,617 | 8,146,316,813 |
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