有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 4月26日現在) | 第3期 (平成30年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 898,961 | 214,604,008 |
| 金銭信託 | 457,066,030 | 862,565,153 |
| コール・ローン | 950,988,014 | 131,303,003 |
| 投資信託受益証券 | 7,765,746,256 | 4,480,324,018 |
| 親投資信託受益証券 | 39,631,886,119 | 25,611,713,868 |
| 派生商品評価勘定 | 10,430,730 | 744,410 |
| 未収入金 | 946,607,084 | 295,133,727 |
| 流動資産合計 | 49,763,623,194 | 31,596,388,187 |
| 資産合計 | 49,763,623,194 | 31,596,388,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,054,641 | 94,458,992 |
| 未払金 | 546,000,000 | 213,118,060 |
| 未払解約金 | 454,404,320 | 363,542,225 |
| 未払受託者報酬 | 6,593,091 | 5,806,263 |
| 未払委託者報酬 | 199,292,372 | 174,187,710 |
| 未払利息 | 2,758 | 384 |
| その他未払費用 | 1,338,285 | 1,221,331 |
| 流動負債合計 | 1,211,685,467 | 852,334,965 |
| 負債合計 | 1,211,685,467 | 852,334,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,593,117,939 | 31,323,831,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,180,212 | △579,777,793 |
| 元本等合計 | 48,551,937,727 | 30,744,053,222 |
| 純資産合計 | 48,551,937,727 | 30,744,053,222 |
| 負債純資産合計 | 49,763,623,194 | 31,596,388,187 |
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