有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成30年 4月26日現在) | 第4期 (平成31年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 214,604,008 | 2,704,937 |
| 金銭信託 | 862,565,153 | 423,210,355 |
| コール・ローン | 131,303,003 | 136,721,241 |
| 投資信託受益証券 | 4,480,324,018 | 2,822,292,951 |
| 親投資信託受益証券 | 25,611,713,868 | 18,406,344,760 |
| 派生商品評価勘定 | 744,410 | - |
| 未収入金 | 295,133,727 | 418,987,598 |
| 流動資産合計 | 31,596,388,187 | 22,210,261,842 |
| 資産合計 | 31,596,388,187 | 22,210,261,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,458,992 | 3,550,708 |
| 未払金 | 213,118,060 | - |
| 未払解約金 | 363,542,225 | 336,856,092 |
| 未払受託者報酬 | 5,806,263 | 3,725,103 |
| 未払委託者報酬 | 174,187,710 | 111,752,796 |
| 未払利息 | 384 | 400 |
| その他未払費用 | 1,221,331 | 770,041 |
| 流動負債合計 | 852,334,965 | 456,655,140 |
| 負債合計 | 852,334,965 | 456,655,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,323,831,015 | 21,690,164,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △579,777,793 | 63,442,254 |
| 元本等合計 | 30,744,053,222 | 21,753,606,702 |
| 純資産合計 | 30,744,053,222 | 21,753,606,702 |
| 負債純資産合計 | 31,596,388,187 | 22,210,261,842 |
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