有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月26日現在) | 第2期 (平成29年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,266,067 | 898,961 |
| 金銭信託 | 239,336,382 | 457,066,030 |
| コール・ローン | 50,219,046 | 950,988,014 |
| 投資信託受益証券 | 997,238,469 | 7,765,746,256 |
| 親投資信託受益証券 | 12,211,292,294 | 39,631,886,119 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,430,730 |
| 未収入金 | 13,631,603 | 946,607,084 |
| 流動資産合計 | 13,515,983,861 | 49,763,623,194 |
| 資産合計 | 13,515,983,861 | 49,763,623,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,280,157 | 4,054,641 |
| 未払金 | 89,211,251 | 546,000,000 |
| 未払解約金 | 9,983,330 | 454,404,320 |
| 未払受託者報酬 | 1,580,551 | 6,593,091 |
| 未払委託者報酬 | 47,943,142 | 199,292,372 |
| 未払利息 | 147 | 2,758 |
| その他未払費用 | 319,816 | 1,338,285 |
| 流動負債合計 | 157,318,394 | 1,211,685,467 |
| 負債合計 | 157,318,394 | 1,211,685,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,040,607,518 | 48,593,117,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △681,942,051 | △41,180,212 |
| 元本等合計 | 13,358,665,467 | 48,551,937,727 |
| 純資産合計 | 13,358,665,467 | 48,551,937,727 |
| 負債純資産合計 | 13,515,983,861 | 49,763,623,194 |
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