有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 4月27日現在) | 第6期 (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,886,497 | 5,447,013 |
| 金銭信託 | 162,706,738 | 85,182,095 |
| コール・ローン | 166,803,673 | 195,472,043 |
| 投資証券 | 608,173,950 | 1,641,605,935 |
| 親投資信託受益証券 | 12,859,219,945 | 9,175,043,571 |
| 派生商品評価勘定 | 12,005,018 | 17,974,382 |
| 未収入金 | - | 252,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,820,795,821 | 11,372,725,039 |
| 資産合計 | 13,820,795,821 | 11,372,725,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,246 |
| 未払金 | - | 217,000,000 |
| 未払解約金 | 20,633,630 | 10,479,125 |
| 未払受託者報酬 | 2,571,734 | 1,857,160 |
| 未払委託者報酬 | 77,151,935 | 55,714,730 |
| 未払利息 | 481 | 565 |
| その他未払費用 | 542,077 | 379,237 |
| 流動負債合計 | 100,899,857 | 285,432,063 |
| 負債合計 | 100,899,857 | 285,432,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,933,783,423 | 10,377,601,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,887,459 | 709,691,871 |
| 元本等合計 | 13,719,895,964 | 11,087,292,976 |
| 純資産合計 | 13,719,895,964 | 11,087,292,976 |
| 負債純資産合計 | 13,820,795,821 | 11,372,725,039 |
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