有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/29-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年 4月28日現在) | 第11期 (2026年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,231,015 | 30,353,767 |
| 金銭信託 | 422,752 | - |
| コール・ローン | 116,456,543 | 96,439,081 |
| 投資証券 | 148,836,630 | 291,740,476 |
| 親投資信託受益証券 | 6,065,203,370 | 5,401,627,161 |
| 派生商品評価勘定 | 8,659,753 | - |
| 未収入金 | 23,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,379,810,063 | 5,820,160,485 |
| 資産合計 | 6,379,810,063 | 5,820,160,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,595,742 |
| 未払解約金 | 25,079,234 | 1,972,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,852 | 976,377 |
| 未払委託者報酬 | 33,476,781 | 29,292,428 |
| その他未払費用 | 167,297 | 146,374 |
| 流動負債合計 | 59,839,164 | 33,983,469 |
| 負債合計 | 59,839,164 | 33,983,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,372,334,656 | 5,449,019,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,363,757 | 337,157,643 |
| (分配準備積立金) | 864,196,830 | 860,824,767 |
| 元本等合計 | 6,319,970,899 | 5,786,177,016 |
| 純資産合計 | 6,319,970,899 | 5,786,177,016 |
| 負債純資産合計 | 6,379,810,063 | 5,820,160,485 |
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