- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 4月26日現在) | 第7期 (2022年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,447,013 | 6,519,262 |
| 金銭信託 | 85,182,095 | 5,267,383 |
| コール・ローン | 195,472,043 | 265,682,946 |
| 投資証券 | 1,641,605,935 | 548,941,349 |
| 親投資信託受益証券 | 9,175,043,571 | 8,542,893,732 |
| 派生商品評価勘定 | 17,974,382 | 5,895,945 |
| 未収入金 | 252,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 11,372,725,039 | 9,375,200,617 |
| 資産合計 | 11,372,725,039 | 9,375,200,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,246 | 23,270,080 |
| 未払金 | 217,000,000 | - |
| 未払解約金 | 10,479,125 | 7,753,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,160 | 1,628,047 |
| 未払委託者報酬 | 55,714,730 | 48,842,701 |
| 未払利息 | 565 | - |
| その他未払費用 | 379,237 | 326,177 |
| 流動負債合計 | 285,432,063 | 81,820,473 |
| 負債合計 | 285,432,063 | 81,820,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,377,601,105 | 9,092,669,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 709,691,871 | 200,710,576 |
| (分配準備積立金) | 939,762,037 | 888,061,340 |
| 元本等合計 | 11,087,292,976 | 9,293,380,144 |
| 純資産合計 | 11,087,292,976 | 9,293,380,144 |
| 負債純資産合計 | 11,372,725,039 | 9,375,200,617 |
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